1月22日A股午评:沪指下跌0.15% 外盘又见TACO

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　　截至午间收盘，沪指下跌0.15%，报4110.86点；深成指下跌0.17%，报14230.97点；创业板指下跌0.40%，报3282.48点；科创50指数下跌0.17%，报1532.74点；北证50指数上涨0.43%，报1526.30点。全市场上涨个股有3266家，下跌个股有2047家，57只股涨停。两市半日合计成交17736亿。

　　A股三大指数小幅下跌，盘面上，航天航空、采掘行业、船舶制造、氦气概念、油气设服、燃气、石油行业、草甘膦位于涨幅榜前列，贵金属、高带宽内存、电子化学品、Chiplet概念、保险、光刻机表现不佳，领跌市场。

昨晚外盘涨跌互现，原本偏弱的欧洲股市也探底回升了，美股则出现了大幅的修复，三大指数平均涨幅都有1.2%，主要就是川川又玩了一次TACO交易（川川总是最后认怂），川川在达沃斯演讲后，周三又公开谈到格陵兰岛问题，再次排除动用武力的可能性，同时，透露已经形成了一个框架意见。外界猜测，大体上就是买下格陵兰岛一小块地方，而不是整个并入美国。

所以外界认为地缘风险可能大幅下降了，所以我们看到昨天晚上国际金价明显回落，昨天一度冲高到了4890美元，今天已经回到了4780美元，差不多跌了100美元左右。国际银价也顺势回落，从之前的95美元回到了92美元。有这个因素影响，最后我们就看到了市场风格也是跟随这个事件变化，昨天和前天领涨的有色板块，今天就明显的调整，它们的波动比较大。

上午亚太市场表现尚可，日本倒是涨了1.9%，韩国也涨了1.9%，继续创出历史新高，主要还是与它的几大半导体权重海力士跟三星电子，股价涨得非常厉害。昨晚美国股市也是半导体科技股涨幅最大，英特尔涨了12%，超威也涨了8%。昨天a股的cpu概念股大涨，看来还真是得到了验证，就是未来的ai基建不仅需要gpu，也需要cpu，今天A股的半导体表现也比较强，还有几个存储股的年报业绩惊人，还能延续一下（不过也有明显的冲高回落特征了）。

A股和港股指数情况要弱了一点，一方面是昨天它已经开涨了，就是区别于外盘，所以在外盘补涨的时候，a股和港股反而是高开低走了，其实昨天晚上中概股还是涨了1.5%的，恒生指数和恒生科技指数都是大幅高开，然后逐渐的回落，一度翻绿，目前也就是涨跌0.1%左右。

A股的情况也是明显的分化，10:00之前，我们可以看到沪深两市黄白线都还是粘合的比较明显，但10点左右我们注意到权重宽基又开始抛售了，量能有明显的异动，于是，几大指数有一次翻绿的走势。到了10:30左右，这里的抛售好像又暂时停止了，于是指数又开始有所反弹。所以当前市场压盘的力量应该就是汪汪队了。指数稍微有所反抽，到了11:10左右，又出现了明显的抛压，于是各大指数又成功的翻绿了。

昨天我提到一个观点：“我们要想乐观起来，需要等待内外的空头信号释放干净，地缘风险能够大事化小小事化了，减持风险能够充分化解下来，我们也想想看汪汪队是不是也有卖飞了拍断大腿的时候。”——昨天晚上我们看到地缘风险的事情确实是缓解了，但宽基减持的风险还没消化。昨天还有消息说去年第四季度的报告出来，汪汪队没减，但是今年1月14日发的降温信号，抛压是这时候出现的。

所以今年一季报，就可以看到他们真正减了多少，当然我也相信这里跑了3000多亿，不完全是他们走的，肯定还有一些散户或者是其他的机构资金也减了一些吧。所以春节前如果汪汪队还在持续释放这个抛压，指数行情肯定是没办法做。有意思的是，前天猫比刀说准看到汪汪队老是10:00砸盘，准备在股指期货薅羊毛，结果昨天他们就改到下午二点砸盘，到了今天，又换成早上十点，就是怕被找到规律吧。

我这几天主要的操作就是低吸几个热点，最典型的就是商业航天，我盯着了几个4个跌停板之后的票，这个已经说了好几次了。此外就是ai应用方向也有几个超跌的票。他们因为之前涨的不多，所以这次不能按4个跌停板来算，总之今天都有一些收获了。比如今天领涨板块就是SpaceX概念，那么它就是本轮商业航天里面最强的一个分支。能够给SpaceX供货，那这个需求是足够大的，因为他目前承载了全球太空运力的95%。

而且昨天晚上马斯克说，期待spacex在今年上半年，可能六七月份就能够成功上市，所以可能也算是一个刺激，因为他一旦募集到三四百亿美元，这就意味着它后面生产线就会加速，那整个产业链就会加速，前几天他还在平台上说，以后可能会每个小时发射一艘火箭，这太厉害了。所以，能够打进SpaceX的供应链，那后面量产爆发，一定是超大单，这比国内的商业航天空间大多了。

当然我们考虑到汪汪队还在降温，所以商业航天只是做一个超跌反弹，你不要指望他要重新热闹到收复是个跌停板的空间，这个我们还不敢这么想，这里如果能够做一个箱体震荡就已经不错了，此外连涨的还有一些石化油服，包括船舶概念，还有生物柴油，燃气轮机，草甘膦，耐火材料，好像都比较凌乱。如果格陵兰岛的，矛盾在缓缓缓和的话，那么下一个冲突点可能是伊朗那边，虽然说现在不会打，但是这也可能只是烟雾弹，没准备好而已。

领跌板块，很明显就是黄金白银了，还有部分有色金属，包括锡、锑、硅锰等金属，这个有色板块基本上是一荣俱荣，一损俱损。所以你要布局了它肯定要接受这种大的波动。此外，前面也提到了半导体有点冲高回落，或者利好兑现的迹象。所以光刻机（胶）概念，还有大基金概念，中芯国际概念今天也出现了调整。

昨天科创指数大涨4%，今天一度高开2%，但现在已经逐渐的翻绿了，要注意科创挑战前高是有比较大的压力的，我前两天也认为这里可以出新高，但是出新高的话也是看又多。当然我怀疑今天科创的回落也是汪汪队刻意压盘的结果，但是在几个科创50的etf上没有看到明显的放量，但也不排除他们有相应的减持个股。

总之，现在就是不让节前涨起来，但是受损较大的未必是前期大涨的票，也可能是茅台、银行这样下半年没涨的票，今天微盘股还继续刷新高，因为汪汪队持有的微盘股持仓不多，没有真金白银的抛压，要么就动用关小黑屋或者限制涨幅等手段，但那只能针对少量个股。所以，这两天我们可以看到交易有明显的跷跷板效应，你砸大票，那我就炒小票。

临近受盘，四大指数确实翻绿了，也就是北证小涨，但个股情况尚可，目前有3200个票翻红上涨，2000个票下跌翻绿。55个涨停，6个跌停。市场比昨天放量了1,500亿，当然主力资金还是跑了280亿，昨天是一度净流入120亿，最后还留下50多亿。操作策略上来说要注意，不追高，我们就低吸，就像这两天我提示的低吸那几个超跌热门方向，商业航天，今天终于迎来了修复，AI应用也有一些，机器人我们也在等风起来。