股市狂想

九宫格

今天心情比较好，想随心所欲的写点东西。内容很长。

不知不觉已经到了11月份，再看一下自己今年的总收益率依然是亏损状态。主要原因还是上半年股指做反了一波，止损设置的太大了点。然后下半年的股票仓位又过轻导致的。再加上从四月份以后完全是趋势风口主导的结构性行情，简直是短线的坟墓。

自从去年10月份完成了小目标以后，我的生活变的懒散、无所适从和痛苦。很长一段时间我不知道要做什么？什么事情有意义？这几年来我一直用小目标来鞭策、激励和支撑自己，而当这个完成后忽然不知道自己该做什么。而且达到目标后是漫长的失去，这更加的不舒服。

我几乎没有世俗上的任何爱好，吃喝嫖赌抽玩乐钓鱼和电竞我一样不爱。年青时喜欢文史现在也没有任何兴趣。
我现在长年的职业交易，高强度的复盘，生活的琐事，再加上今年特殊的行情，我患上了比较严重的焦虑症和抑郁症。所以这一年来我操作的很少，仓位很轻。也正因为此，我更能冷眼旁观的客观的看待一些东西。

大家都知道今年的行情非常的特殊，虽然指数站上了4000点，虽然日内平均成交量两万亿以上，虽然很多科技股走出了5倍以上的大牛，但是绝大多数个股的股价依然停留在指数3000点附近的样子。所以老股民称呼它为：结构性牛市。
那么为什么会出现如此病态的情况呢？最开始我也是很困惑，后来我从以下几个方面去分析就逐渐的豁然开朗。

首先，政策原因。

我们都能感觉到这几年大环境很差，房地产行情低迷、地方债务高筑、企业融资困难、下面消费降级，国家一直想破这个局，可是传统工具的大基建、促销费等好像失去了作用。于是上面开始考虑股市这个金融工具。

还记得2023年8月28号降低印花税、限制减持等那一系列利好吗？一直以来无人问津、缺乏关爱的可怜孩子忽然受到了父母的重视。所谓事出反常必有妖。那么肯定是某一些环节出现了问题，需要这个平时不被疼爱的孩子来帮助解决。

我们如果仔细看一下2023年8月28那天的K线，就会惊奇的发现，这好像是被提前安排好的事情。因为它刚好在上证指数近二十年的上升趋势线附近，也就是我之前无数次提到的国运线附近。

怎么就那么的巧合呢？我们是不是可以做一个假设。假设：上面想让某会把股市搞活，从而盘活整个经济。于是智囊团们经过精心的计算发现8月底刚好上证到了近二十年的上升趋势线附近，上证本身就有反弹需求，所以在这个时间段发布利好。  只不过这些智囊团却没有想到上证指数是修改后的版本已经失真。所以后来又一路暴跌。回到它本来该有的位置。

我们如果再仔细看一下2024年9.24那天的上证K线。我们也会惊奇得发现，这个位置刚好在上证指数（旧）、深成指以及创业板指的近20年上升趋势线上。

怎么就那么的巧合呢？刚好在那一天发布那么多的利好。我们是不是同样可以做个假设。假设：上面想让某会把股市搞活，从而盘活整个经济。智囊团们经过精心计算于是在2023年8月28那天发布利好，可是最后却效果不佳。于是智囊团们被批评找原因，最后发现上证指数失真。于是重新计算发现2024年9月份的2700点附近才是这一轮熊市的极致点位，于是在9月24号那天发布利好。

大家觉得这种假设有没有没可能呢？反正我觉得很有可能。还记得2023年六七月份的时候我也在公众号文章里预测可能会到4000点吗？然后大资金被套。当时我的逻辑就是上证指数到了国运线附近。很有可能会有一场4000点的牛市。可是后来指数一路下跌，我清楚的记得我当时完全懵逼了。我当时几乎是梭哈进去的，最惨的时候几乎赔了三分之一。那是我炒股以来赔的最多的一年。我严重怀疑某会的智囊团也犯了和我一样的错误，错误的以为2023年8月中下旬的底部是历史大底，于是在8月28号这天发布利好。

后来2024年2月6号大盘触底反弹我才回了一大部分血，然后也搞明白了上证指数失真。所以后来我精准的预判了反弹高度3164点和后来的2700点附近的回踩以及后来的牛市。

我在想连我这么低水平段位的人都能看出来。那些某会的智囊团们肯定也能看出来。毕竟我只是个高中落榜生，而他们是最高学府的高材生。
所以我有理由觉得现在的指数是被精心设计的。

按理说从2006年以来这轮股市工业性周期可能还会运行几年。从几轮牛市的高度就能看出来。6124—5178—3731—3674   按理说三角收尾的区域会越来越窄，最有可能在2026—2028年附近才会完成收尾工作，然后发生大级别变盘。可是很显然这次是被提前催动了。

所以我最开始觉得3674点的高位过后会回踩2900附近。我前面文章给大家分享过极限回踩值的算法。但是大盘到了3040以后便再也跌不下去了。
我有理由觉得可能是因为大环境太差了，国家急需股市这个蓄水池来盘活这盘棋，所以提前催动了这轮牛市。

我们再仔细回想一下，今年四月份贸易战暴跌以后，一直是银行在护着指数缓慢拉升。这种情况一直持续到七月中旬。然后科技扛起了大旗，带动指数进行突破。

好像是银行资金在刻意的在维持指数平稳过度。
我们在仔细的联想国家的科技战略。就是科技强国。未来一两年摩尔线程、中微公司、宇树、沐熙等科技巨头会一一上市，说白了就是国家想尽最大的可能给这些科技公司进行融资，从而实现产业升级。而想完成这些必须要打造股市科技性的牛市。只有牛市才能给这些科技公司提供融资。
如此说来我们是不是可以辩证的理解为，这些科技巨头上市之前股市是很难大跌的呢。

其次，技术原因。

1️⃣工业化周期结束以后必然是科技化周期。从欧美日韩等发达国家的历史可以得出这个结论。毕竟历史的车轮是进步的。我曾经研究过欧美国家股市的历史走势，它们处于工业化周期时和我们差不多。各种减持、财务造假，它们的政府同样的默许和纵容这些行为，因为它们需要金融给工业补血。那么只能去牺牲金融投资者的利益。毕竟国家的利益大于一切。所以欧美国家历史上的工业化周期时，股市也是情绪化的，暴涨暴跌。

而工业化一旦成功过度到科技化，那么它的机制会逐渐的健全和完善。股市也由暴涨暴跌的情绪化转变为趋势化。
我们的股市现在很显然是往科技化过度，所以趋势化明显。

2️⃣前面我讲过，这轮牛市很可能是被提前催动的。大量的老股民并不认可这轮牛市。绝大多数经验丰富的老股民和很大一部分资金觉得市场还在工业化周期之内。无形中形成了抗力。要知道只有市场达成共识的时候市场才会全线大涨。就像2015年和2024年9.24的牛市。而分歧的市场只会产生结构性牛市。

所以我觉得政策+股市自身能量是这轮结构性牛市的主要原因。
我们在看一下当下的行情。

现在市场上大概有四条主线:人工智能、固态电池、机器人、半导体芯片。当然其他穿插还有可控核聚变、创新药、黄金、稀土等等。但是主流还是上面我说的那四条主线。
我们可以把四条主线按照强度分为龙一、龙二、龙三、龙四。

最强的是人工智能。因为随着英伟达股价的走高以及人工智能逐渐成熟，相关公司是直接受益的。所以从8月份以来市场的主线就是人工智能。从光通信到AI芯片，从液冷服务器到AIGC，从边缘计算到存储芯片……说白了都是炒作的人工智能产业链。

目前为止人工智能诸多产业链中被炒作最强的又属光通信，AI芯片次之，液冷次之，存储芯片次之……
人形机器人和固态电池因为还没有量产的原因，所以偏向于半趋势化的预期炒作。最近固态电池大涨更多的是因为六氟磷酸锂价格的超跌反弹。而芯片和半导体等国产替代相关公司，大部分也没有形成大额量产收益，所以炒作也是一般。

另外像黄金和稀土，黄金要看世界格局大宗走势，稀土要看中美政策。
目前为止，人工智能轮动到存储芯片。但是呢，好像短时间也见顶了。CPO概念股虽然股价创出新高，但是前阵子快速回落又带来了诸多不确定性。至于固态电池和机器人更多的还是偏向于情绪化的炒作。
再看指数，大盘4000点附近冲高回落，证明市场出现比较大的分歧。

未来看法

目前市场上大概有三种看法。

第一种:坚定牛市。很多人非常看好这波牛市。逻辑大概也是我前面分析的那些。一些人甚至看到6000点和8000点附近。他们的逻辑我前面的文章里也分析过。按照波浪理论这个位置如果完成突破确实非常可能超过6000点，如果按照三角变盘的算法这个位置的极限点位也确实有可能到8000点。具体的算法前面的文章里我都有讲过。

第二种:看回调。很多人觉得这个位置已经涨的太高了，一些个股尤其是前期涨幅比较大的科技板块有回调需求，再加上指数在4000点附近的相对高位，所以看回调。

第三种:看震荡。还有一些人觉得这个位置虽然科技股涨的挺多，但是其他板块的个股涨幅很小，所以很难形成暴涨或者暴跌的合力。认为这个位置可能会以震荡为主。

我个人认为在尘埃落定之前，这三种看法都可能是对的。毕竟我们看历史容易，但是我们看未来总有太多的不确定性。这也是股市的最大魅力。
我个人更偏向于看多。其实早在大盘突破3674点位的时候我就开始转多。我知道很多人又会骂我说3300点附近看空，3700附近又转多，妥妥的菜鸟。

这种行情我很菜我承认。但是我有我的逻辑:
今年8月份指数突破之前，我都把它理解为去年9月24号3674点下跌浪，举个例子就是皮球扔到3674之后，下跌途中的反弹浪肯定是越来越弱的，最后肯定会跌到这个极限点位才能宣告下跌浪（熊市）结束。根据历史上牛市回调的极限值算法（我统计的），具体算法前面的文章里我也讲过，大概就是2900附近。所以8月份之前我都是看空的。

从8月13大盘突破3674以后，我的看法发生转变，因为指数经过近一年的震荡重新突破3674，也就意味着新的能量重新注入。所以我由空转多。
回顾近二十年的牛市高点:6124—5178—3731—3674。高度是不断下移的，因为能量是不断消耗的。如今大盘站上了4000点肯定是新一轮能量的开始，而且是一轮全新的能量。

至于高度无法预测。因为我们已知A高度求B高度很容易，但是已知D求新的A高度是最难的。就像是2006年指数突破2001年的趋势高点2245之后，没有人能够判断出指数会到6124点。因为这个6124点就是一股全新的能量，也可以理解为是全新的超级周期。

我觉得如果不发生极端性事件，我们目前的股市应该是相对安全的。虽然它已经涨到了4000点附近。
只是这种所谓的牛市参与难度极高。因为只有少部分板块和个股会受到热炒，绝大多数板块都属于无人问津的地步。

最后分享一下我自己的计划和想法吧
我目前仓位三成多一点，以人工智能、固态电池、人形机器人和互联网金融为主。四成仓位是我的极限。

我的策略是现阶段坚决不追高，买那些回调比较多的行业龙头股，涨几天我就卖一大部分，跌多了我再买。我发现一个规律，这行情追高必死。
我是这么想的，三成多的仓位如果指数继续走牛，那么必然还是科技性牛市，我的几个科技板块肯定能轮动到，我保持底仓不动做做波段肯定能赚一些。如果不是指数回落，我买的都是不同板块的科技大龙头，业绩没有任何问题，三成仓位也埋不死我。

我始终觉得我们的大仓位应该在市场的相对最低位去布局，例如去年的2700点附近。每隔几年都会出现这种大机会，只要抓住了就能够让总资金翻一倍以上。而且我现在的资金量也处于一个相对尴尬的位置。不算很富，但绝对不穷。反正即使不工作我一辈子大概率也是吃喝不愁了。所以我应该追求更确定性的机会。

我还比较年轻，市场不缺机会，缺的是本金和等待。守住本金等待最佳的机会翻倍，然后循环往复。
另外我还比较担心台湾省的问题。根据种种迹象表明好像时间窗口越来越近。我觉得千金之子坐不垂堂，我必须要把这一因素考虑进去。如果这个雷爆了，那么我现有的仓位能否承担起这种风险？我有没有为这场可能的风险做好准备？

周易上说知几而微者神也。意思就是能够从细小的蛛丝马迹中察觉到大的风险才是真正的智者。我不是智者，但是我也必须要考虑到这可能的大风险。

比如同时配置一些黄金、现金、外汇和必需品。毕竟鸡蛋不能同时放在一个篮子里。
哈哈，我每天忧虑的事情很多，毕竟我有抑郁症和焦虑症，大家也不要被我影响到。

我现阶段对于财富基本没有太大的渴望，希望自己开开心心、健健康康。
健康的活着，开心的生活。