3月24日A股午评:内幕赚大钱 战事多反复

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昨晚消息面还是比较折腾，川川提前12个小时披露了答案，撤销了要攻击伊朗发电厂的通牒，找的理由不是担心生灵涂炭，而是与伊朗那边正在谈判，不过伊朗方面也是反复几次否认。这里有三个可能：一是美国放烟幕弹，拖延时间，掩饰下一步的登岛作战；二是分化伊朗，可能有些人愿谈愿降，还有些人不愿意，促成内部矛盾；三是美国自找台阶，真准备退出中东战场，拿到一个名义上的协议，然后宣布赢麻了就撤。

到了今天早上，市场也还是有很多互相矛盾的消息，以色列还在继续摧毁伊朗的导弹与核计划，我又说美国将4月9日设定为结束对伊朗战争的目标日期。同时又说本周晚些时候在巴基斯坦举行两国会谈。当前市场也比较矛盾，布伦特原油昨天一度跌到了92美元，现在又涨了4%回到100美元，上海原油期货昨晚一度跌了10%，今天跌幅收窄到5%，国际金价一度涨到了4450美元，但现在又回落到4360左右。

未来一段时间，市场应该还是围绕着战争与和平两条主线在博弈。如果战争持续，那么油价继续涨，相关产业链也可能适度受益，同时那些国产替代或者能源替代的方向也可以走强，包括但不限于能源方面，绿电方面。当然，国际金银价格，甚至贵金属也会继续回落。还有科技题材主线，可能也还要承压。目前还没有看到特别清晰的方向，因此还是做好跷跷板反复切换的准备。

昨天英国《金融时报》还有一个内幕交易的报道，在川川撤回通牒的帖子发布前15分钟，有人一次性买入价值 15 亿美元的标普 500 (ES) 期货，同时售出名义价值 1.92 亿美元的石油期货 (CL)。这些交易“比市场收盘时任何其他交易规模都大 4 倍至 6 倍”。这里肯定是有川川的亲信获利甚多，这两笔交易价值5.8亿美元。所以，这种事情非要等美国中期选举让民主党掌握两院，然后开始调查与弹劾才行，一旦三年后他卸任，估计会有太多内幕曝出来，我们到时候再吃瓜吧。

今天上午我们也看到亚太市场也是比较矛盾，日本指数也是高开低走，一度涨了2.3%但是后来就高开低走，随路回落，目前涨幅就只剩下0.5%了。韩国股市更加夸张，一度高开4.4%结果持续回落，到了10点居然翻绿了，不过还好，现在又有所反弹，目前涨幅在2%左右。A股和港股市场高开低走并不意外。不过日韩指数稍有反弹，所以港股a股也出现了类似的情况，上午有一个v型的走势。

总体来说，昨天晚上我们在得知川川TACO交易之后，已经预判到了今天的行情大致上会反弹修复，出现一定的高开低走也问题不大，因为目前总体市场格局还不错。现在是4500个票上涨，800个票下跌，要知道前面三天都是4000多个票下跌，确实太惨，太难受了。目前59个涨停，11个跌停，主力资金一度净流出260多亿，不过目前又已经回归了，流出大约只有80亿。比较遗憾的是市场反弹再次缩量1,400亿，应该说这里还没有做好大举反攻的准备。

今天市场领涨板块有三个方面，一方面是有色金属，前两天确实跌的比较多，主要是油价刺激通胀大涨，呃全球央行要做好加息的准备，那么缺乏了宽松条件。贵金属也好，有色板块也好，出现了明显的回调，，今天因为预期改变，所以今天出现了一定的反弹反抽，但并不是很强悍，我昨天也加了一点黄金，加了一点有色，但今天小涨而已。相比昨天平均跌幅8%，今天平均涨幅也就是3%。

另外就是电力方向走向，包括智能电网、电力改革、水电、火电方向，这里可能有两个逻辑，一个就是能源转型，中东的这次石油危机促成了更多国家调整能源结构，要成为电力国家；另一个就是算电协同，无论是美国也好，还是中国也好，都在加大，电力和电网建设，因为未来的ai数据中心对于能源的需求会非常庞大，所以目前这个方向还是吸引了很多的资金参与。

还有领涨的方向是生物医药，包括医疗服务，还有创新药，在我的三龙四虎主线里面，有这个方向，主要是热点消息比较多的创新药，脑机接口和ai制药方向，一定程度上，市场也是把创新药或者是医药方向当成防守，今天之间并没有迅速回归ai软硬件方向，虽然有个别稍微走好，比如云计算数据之类的，光通信板块也还行，但是都不突出，相比前期的调整来说，并没有成为反弹的领衔者。

领跌板块不意外，就是昨天。相对强势的方向，也是跟战争局势紧张有关的，比如电子特气、工业气体，还有甲烷化工等方向，如果战争缓和的话，那么氦气的运输通畅，那么涨价预期就弱了，所以这里出现调整也很正常，昨天涨，今天跌，都是因为突发消息造成预期的改变。这里并不绝对说和平就要降临，所以一旦战事再次紧张，那么还是有可能又活跃起来，所以操作上要注意，不要光押宝一边，要么你就不参与。

刚才我们也看到了伊朗也好，以色列也好，都在继续互刷导弹，在我看来，伊朗确实是被打痛了，但是反攻有限，所以美以还没有被打痛，因此，后者求和的意愿还没那么高。因此战争未必能够在4月9号停歇，但是霍尔木兹海峡可能会局部开放，有说法就是用人民币结算的原油可以顺利通航，但没有太多确凿的证据，总之我们就盯着原油跟黄金好了，他们的涨跌基本上暗示的战事朝着好还是坏的方向发展的。。

还有领跌板块是spacex概念，昨天表现还不错，今天就砸下来了。再就是太空光伏方向，昨天也不错，今天也是回落承压。还有其他的一些化工、橡胶，环氧丙烷等涨价逻辑的，今天表现都弱一点。不过平均跌幅也就1.5%左右。应该说还是常规的板块轮动，再就是有一个经验，如果当天市场大跌，但是有些板块是抗跌的，而第2天由于情绪好转出现了普涨，那么前一天抗跌或者领涨的方向，往往就会领跌或者补跌。

好了，总体来说，今天市场小幅反弹， 原本我是看今天川川在七八点再收手，让让市场透支，未来的利空，甚至昨天晚上美股也在大跌一次，然后今天早上开盘前放出大利好，那么a股就可以爆发一个很大的反弹力量。尽管也可能高开低走，但是高度会更高些，但因为昨天晚上消息就出来了，川川要安抚美股，最后美股也就只涨了1.4%左右，昨晚欧股涨幅也就1%，日韩今早也是差不多，这就给今天a股反弹定调了。

目前a股最大的问题还是下跌带量，昨天普跌，放量了1,500亿今天普涨，结果缩量了1,400亿，这不是一个积极的信号，所以这里还在筑底过程中，不能乐观说大举的抄底，虽然昨天我也加了一些仓位，但总仓位还是控制的比较好，没有超过半仓，今天我也是择机做了一些高抛低吸，这是在开盘集合竞价阶段，我就尝试要不要一键清仓，如果当时做了，其实是对的，因为那时候的收益是更高一点。

不过临近中午市场又重新反弹了一些，但是也没有太坏，所以继续在这里波段操作为主，因为板块轮动太快，所以尽量不要追涨，今天高开或者是冲高的，你实在要做小仓位尝试一下，可以，看明天是不是又切换下来了，不要重仓押宝一个方向。另外昨天南向资金是净买入300亿抄底港股，结果现在中午来看，南向又是净卖出了110亿，昨天我也弄了港股基金，今早也跑了场内的，场外没走，就属于这一类。当前市场策略还是轻仓波段为主。