3月20日A股午评:马斯克扫货 宁王谋新高

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昨晚外盘跌多涨少，欧洲股市跌幅较大，2%~3%，美股表现则是低开高走，特别是尾盘最后一个小时出现了明显的拉升动作，原本跌幅都在1%左右，但是拉上去之后跌幅就只剩下0.3%。每次美股大跌或者油价大涨的时候，白宫往往就会出来喊话，释放一点点关于中东的好消息。所以情绪上容易波动，近期大的利空也就是战争的持续，再就是通胀的高企，还有就是美联储推迟降息，这是有关联的。昨晚到今晨，国际油价有所回落，大体上美国要求以色列不得在袭击伊朗的油气设施，这样伊朗也不会袭击其他国家的油气设施了。

今早亚太市场分化，日本是休市，韩国又涨了0.8%，澳洲跌了0.5%，港股恒生指数低开震荡，目前也是跌0.5%，恒生科技低开低走，目前是跌了1.5%，昨天晚上中概股也是低开高走，最后跌了1.2%。昨晚美国的科技股，特别是存储股表现还是不错的，当然也是分化，西部数据，希捷科技涨得不错，美光则是有点回落。不过昨晚美国的光通信概念股涨得不错，今天ai的硬件产业链，特别是英伟达方向其实表现还行。

当前市场能够直接对冲中东局势，拖累的其实也就是英伟达产业链，目前最靓的仔就是ai方向。不过A股今天表现也是一言难尽，上午属于高开低走，然后临近中午又再次拉升。这里个股出现了明显的分化，沪深两市都是大票领涨，深圳市场特别夸张，因为宁德时代又大涨，有可能逼近前高。因为宁德时代大幅走强，创业板和深成指涨幅就比较惊人，刚才创业板指已经创出5年新高了。

在五大指数里，我觉得沪深主板调整的概率是比较大的，甚至向下跌破，但创业板是非常强的。他一直没有调整到位，所以我一直没找到很好的布局机会，跟北证和科创不一样。我也是倾向于他要出新高，甚至要瞄准2021年的高点，所以今年即便还有牛市，那也是结构性的，创业板维持牛市的概率要高一些，但这里看到是宁王带着赛道股走强，确实也有点意外。当然，创业板还有英伟达产业链的支撑。

特别夸张的是，宁德时代的a股已经到了420元，而宁德时代港股是677港元，差不多595元人民币，这是比较神奇的，港股远高于A股，当然这里核心原因在于港股的流通股才1,000亿。通常A+H的票，港股的价格是要远低于a股的，比如中芯国际A股是104元，港股中芯国际才58港元，差不多51元人民币。所以，这种情况也有点像主力拿港股宁王倒逼A股宁王出新高。

另外今天深市走强，可能还有一则利好有关系，那就是特斯拉“扫货”中国光伏的消息又有后续（之前是老马的团队考察了不少光伏公司）。3月20日，一则市场消息称，特斯拉团队计划采购较大规模的中国光伏设备，涉及数家上市公司。3月20日上午，一家光伏企业向记者证实了上述消息，并透露合同规模在吉瓦级。——上午的时候，光伏概念股有明显的异动，，由于这个消息是11:30之后才发的，那么午后可能光伏股还有拉升，所以今天深市表现要好一些，这里光伏龙头比较多。

目前我们看到市场领涨板块，一个就是英伟达产业链，光电共封装，光通信，这都是受益于AI软硬件需求暴增，这两天哪怕有中东局势的拖累，但他也还是相当强悍。另外领涨的就是特斯拉产业链，刚才消息刺激的光伏钙钛矿电池，颗粒硅方向都与这个有关系。还有第3个产业链，应该是宁德时代的产业链，包括磷酸铁锂，钠电池，锂电池，其实光伏方向也要用到储能，所以也算是集体受益，而宁王在储能领域也是龙头（今天储能也是持续走强，不少龙头创新高）。我们炒股还是要盯着这几个大龙头。

领跌板块还是石油化工和煤炭方向，因为国际油价确实稍有回落，但也没有跌太多，目前布伦特原油从昨天的最高110美元回落到102美元。上海原油主力期货从昨天的823元回落到目前的764元，跌幅有5%左右。其实前两天油价在冲高的时候，石油石化方向表现也一般，但是天然气、燃气方向强一些，煤炭方向有点能源替代的炒作，现在油气价格又回来了，那么它的炒作热度也就降温了。

化工板块有点尴尬，之前油价上涨的时候，他们也跟随涨过，但后来发现油价涨太多之后，他们的成本又受不了，于是又开始跌了，结果昨天油价也开始跌了之后，他们今天也继续跟着跌，比我们看到丁辛醇，化学原料，农药、兽药都在领跌。此外，领跌的还有人工智能模型或者算力服务方向，包括kimi概念、智谱概念、昇腾概念、国资云概念等，昨天一度走强的，今天就迅速回落了。

当然这里的回落也不是说行情就终结了，主要是板块轮动吧，目前中国的大模型在龙虾里面调用量还是比较高的，这里也看到我们在性价比方面确实做得比较好，但是市场这几天都是缩量，所以板块缺乏持续性，通常就是涨了就要卖，跌了可以考虑参与，因为第2天往往不会连涨。所以AI软硬件方向内部也出现了轮动，比如英伟达产业链，还有非英伟达产业链也有切换，这两天有说法是可以买老黄的东西了，国产替代逻辑弱化些。

A股市场在11点之前盘面是非常难看的，有4000多个票下跌，不过11点之后出现了明显的拉升，我没有看到有什么大利好刺激。有可能就是马斯克扫货的那个消息，不过等我们这种散户知道的消息都已经晚了，今天应该是新能源赛道方向集体走强，包括锂电池、光伏和储能走强，午后看看风电、氢能源等是否也能沾光，甚至电动车能不能也走好一些。

目前来看，两市依然是跌多涨少，3月份确实太难做了，目前3200个票下跌，2100个票上涨，幸亏在半小时里拉了一波。这里还是有点尴尬，如果你算是普跌的话，今天又是带量的下跌，因为市场放量了1,400亿全天可以到2.34万亿。不过因为是结构性的行情，宁德时代今天上午量能就有150亿了，昨天才120亿，应该说这里还算是放量上涨，他午后大概率要突破424元了 。

目前有38个涨停，两个跌停，做多的心气还是不太高，今天上证指数又跌破了4000点，最低到了3984，已经非常接近下方的缺口，这里也是有半年线稍作支撑，缺口也稍微做支撑，但是它的双头结构也是很典型的，通常在这个位置，应该会稍微有点支撑，今天沪指出现了td低6结构，那么下周三会出低9。可能会在颈线位稍有支撑，后面要看情况，是否还会继续向下跌破。

我觉得这里它即便跌不破，要涨起来也还是非常难，哪怕我们看到深成指今天也是出现了一定的反抽，在宁王的带领下，这里头肩顶的结构也是在颈线位形成了支撑，但要打破这个箱体，带领指数突破2021年的高点，我觉得看不出这种希望。大概率还是高位横盘震荡，操作上谨慎而为，利用底仓做波段比较合适，目前我也还是四成仓位左右。

当然，近期新能源确实是获得了一个较大的刺激，就是中东局势让传统能源的弊端凸显，马斯克这两天也大力鼓吹光伏、储能和电气化的未来，他认为以后的世界会不断减少对石油和天然气的依赖，而中国正在迅速电力时代，成为电能国家。马斯克的这些表态，或许有注意市场把新能源赛道重新捡起来，作为新主线。