3月18日A股午评:油价跌了科技涨

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昨天下午油价飙升，市场承压下行，嗯昨天收盘后，油价又下跌了，到今天早上布伦特原油只有98美元了，所以市场情绪又有所好转。早上期货市场也是受到原油回落的影响，能源化工都在调整，不过有色金属和贵金属也在跌。反正这就是一个跷跷板，此起彼伏，由于中东的事态反复太多次了，我看到有分析师认为市场正在尽量忽略它的影响，但还不太容易做到。

昨晚美股也是小幅上涨，白宫的高官看到油价冲高，就会出来画一个饼，一个说战争不会持续太久，很可能几周就结束了，不会是几个月；另一个说战争一停，航运开畅通，油价就会跌。所以，股票市场情绪又有些好转，道琼斯涨了0.1%，标普涨了0.2%，纳斯达克涨了0.5%。今天早上日本涨了2.2%，韩国涨了3.6%，只要油价跌，对他们来说就是大利好。港股是小幅高开后低走，恒生现在跌了0.2%，恒科跌了0.8%。

昨天我的仓位降的比较轻，所以早上也在寻找新的布局方向，挑来挑去，找了一个液冷方向，因为昨天英维克那边有一个大利好，叠加了英伟达的消息，这个行业发展前景是没问题的，只是昨天利好兑现了，情绪转弱。还有一个就是存储方向，昨天韩国又在唱多，存储芯片供应紧张要持续到2030年，这种预期让囤货和抢购更积极，这一波韩国两巨头真是赚得盆满钵满。

再就是早上看到韩国指数大幅上涨，这肯定是靠三星电子跟SK海力士托起，因为两个存储龙头占韩国股市总市值 的40%左右，它们也贡献了韩国指数50%的涨幅，这两个票也是全球HBM的双寡头，这是AI服务器的标配，它们市占率超过90%。这轮人工智能浪潮，卖水和卖铲子赚得最多的，第一是英伟达，第二就应该是韩国的两个存储企业了。

很可惜中国存储企业在这方面不够强，目前上市的都是存储环节的模组和分销商，真正赚钱的半导体生产环节都在韩国。所以，我们是真渴望长江存储和长鑫存储赶紧上市，赶紧扩产，抓住这波千载难逢的机会。不过早上我看了几个存储股，基本上都是高开3%左右，然后确实开盘后有所冲高，但我没有底仓，随后又震荡回落了，目前平均涨幅也就是4%左右。

今天买了能涨，这个不意外，关键是明天你要卖给谁呢？谁来接盘呢。液冷的方向也差不多，昨天能买当然是最好的，问题是谁敢有那个底气呢？不知道油价还会涨多少呢？这个事态的变化很难把控。方向我是看好的，他们要是砸下来跌的多了，我肯定会接的，肯定会布局的。今天液冷方向，英维克其实是有蛮好的布局机会，目前也涨了四五个点，确实是一个机会。高澜涨得更多一点，其他几个也还行。

目前领涨的方向也就是他们，包括了闪存，内存，还有龙虾概念，太空算力，交换机，高带宽存储器，F5G、PCB板等，也是昨天高开低走，领跌的方向。说到底，这还是人工智能浪潮或者是英伟达送来的机会。昨天表现是有点差，高开低走，算是利好兑现了，但是今天又玩了一次反包。我昨天高抛或者开盘就走，问题不大，就是尾盘没接回来，这里确实很难做到，因为尾盘的情绪太差了点。

另外，领涨的还有商业航天，特别是SPaceX概念，昨天英伟达的老黄也说了太空算力的方向，也算是两个的交叉点吧，所以今天这个方向也还可以。临近中午我看到商业航天方向有不少涨停出来的，我也没办法，这样适度的接回一点点吧。方向看好是没问题，但是这个买点确实很难把握，希望它大跌一顿，又跌不下来。盼着它持续走强，其实又不可能，只不过是弱势环境下板块轮动，今天也就是意思下，弄点底仓，然后继续板块轮动。

这里主要干扰还是中东的局势，早上看到伊朗又一个重要的领导被炸没了，真是有点被碾压的感觉。这也让我想起当年徽钦二帝被金国人掳走的靖康耻，所以，我也看不出这里怎么和解，怎么能妥协，家仇国恨积累太多了。油价没有起来，那么题材小票也好，都还能撑住，甚至日韩指数也还可以冲冲，问题是油价如果又飙升怎么办？比如今天又攻击一艘油轮。对伊朗来说，偶尔放行几艘船没问题，只要原油在100美元附近，全球都受不了通胀之苦。

领跌板块没啥意外，当然是石油石化方向了，因为油价跌了，那么他们板块也就跟跌，领跌的主要是甲醇，煤化工，油气改革，还有石化油服、化肥转基因板块也走弱了，这两天通胀线里面最后环节是农业，所以这里跟涨，也要跟跌，目前基本上这两条主线可以称为战争与和平，你要做战争主线，那就逢低布局这个方向，其实对于量化来说，倒是好操作的，来回滚动，因为他们的资金足够多，你要做和平主线，那么主要是科技方向，包括但不限于英伟达产业链、特斯拉产业链。

今天a股的情况也是分化，沪深主板指数高开低走，然后弱势震荡，双创指数表现要强一点，高开横盘震荡嘛，目前两个指数都是小涨的状态，昨天我都以为创业板只能够借着英伟达的好消息，突破前高，像沪深主板指数一样，结果没做到，高开低走，今天也就是小幅收复失地，量能也是萎缩，科创的情况，因为调整也还不少，C浪在寻底吧。

北证50今天又刷新低了，不过跌幅不大，目前是四连阴之后，收出一根小十字星，技术面来看也算差不多了。我目前能猜到的节点，估计就是6月中旬，陆家嘴论坛上，北交所领导应该还会有表态和发言，可能会回应北证50etf的进展。上次是10月底，他在金融界论坛上透露这个消息，那时候北证50在1450点，现在已经回到了1350点。

两市指数11:00左右有一次跳水，出现了上午的低点，随后又略有一些修复反抽。上证指数因为受到油价的拖累，所以跌幅一度达到了0.6%。深成指虽然跌幅也一度达到0.7%，但是它的弹性要更大一点，目前微红。目前市场最大的问题是缩量，目前看到的是缩量了1,300亿，全天的成交额低于2万亿了。一旦缩量就意味着很难支持板块有连续性，甚至只能支持小众板块当日走强。

现在2800个票下跌，2600个票上涨，47个涨停，11个跌停，也不算特别极端。不过，3月份来说，13个交易日里面有9个交易日都是跌多涨少，这里操作的胜算太低了。主力资金昨天跑了1000亿，今天上午跑了300亿。昨天我提到上证指数跌破了60天线这个牛熊线，这是去年底以来的第一次，4000点附近，这里还有半年线，还有缺口，当然是有支撑的，但涨起来的希望却看不到。

我目前虽然略加了一点点仓位，但也就是轻仓的水平。我也就是在三龙四虎里面再选一些调整好一点的，做做底仓。今天市场缩量，主力资金也在寻找各种突破方向。今天英伟达是可以反包的，因为昨天涨的确实太差，但也要知道，英伟达昨天也是高开低走，最后跌了0.7%，它都没有出新高，那么英伟达概念股也不太容易出新高，外盘对AI泡沫争议还是有不少的。

还有一个问题就是这两天多次提到的高频量化交易，现在走势受他们的影响太大了。这里没有趋势行情，最近两个月，沪深主板k线都在横盘震荡。我不反对有量化，但是相对于散户来说，这个交易太不公平了。上涨的时候还好说，一旦下跌，这里会出现比较极端的情况。他们在收割的不是股市红利，而是散户的红利。这种情况也有点类似于中东的战场，一方对另一方拥有碾压的军事优势，除了退出战场，真的很难胜利。