3月16日A股收评:三大指数涨跌不一 创业板指涨1.41% 半导体...

2058

　　A股三大指数今日涨跌不一，截止收盘，沪指跌0.26%，收报4084.79点；深证成指涨0.19%，收报14307.58点；创业板指涨1.41%，收报3357.02点。沪深京三市成交额2.34万亿，较上一交易日缩量774亿。

　　行业板块涨跌互现，半导体、元件、航运港口、广告营销、白酒板块涨幅居前，贵金属、钢铁、煤炭、稀土、农化制品板块跌幅居前。

　　个股方面，上涨股票数量超过2800只，60只股票涨停。半导体板块走强，佰维存储、华虹公司、国科微涨超10%，兆易创新、德明利涨停。

　　行业资金流向：63.73亿净流入半导体

　　行业资金方面，截至收盘，半导体、元件、乘用车等净流入排名靠前，其中半导体净流入63.73亿。

　　净流出方面，电力、基础建设、工业金属等净流出排名靠前，其中电力净流出58.58亿元。

虽然周末消息面欠佳，中东局势并无明显改善，但今天亚太市场还是有些亮点。其一是韩国股市仍然保持牛市本色，今天高开震荡，盘中宽幅震荡，但目前也还是涨了1.2%，主要是它的半导体存储方向涨势凶悍，这里不倒，韩国牛市难了。其二是港股今天探底回升，临近中午持续走高，恒生指数涨了1.3%，恒生科技更是涨了2.6%。

港股大涨有四个原因：一是有金融界人士指出，近期有中东客户查询关于投资港股市场，以至在中国香港设立家族办公室等事宜，这样猜测，中东长期不宁，会有些资金选择香港作为避风港，有中东投资者正考虑把部分业务或资产重新配置到中国香港；二是华尔街“大空头”迈克尔·伯里在社交媒体公开发言称，恒生科技指数被明显低估。

三是龙头出现预期差走势，比亚迪港股持续走弱，从去年5月的157港元陆续回到前期的90港元，这里与他一季度业绩欠佳有关系，但出口也还可以，今天走的比较强，涨了7%，而宁德时代港股则在这两天创出了历史新高，大涨6%。我认为这里是反差对照，所以让人认为比亚迪被低估了，毕竟它也是全球市场份额第二的锂电池企业。四就是技术面超跌和双底特征。

由于港股今天探底回升，临近中午持续走好，市场情绪好转，所以a股也被带动了。中午我也说了这种观点，港股率先调整，有率先见底的迹象，特别是恒生科技指数高位回落30%。虽然说他有外卖大战拖累利润，还有就是被字节抖音进步蚕食的因素，但也还不至于太差，在全球AI大模型排名里，阿里千问并不差，外卖大战里它也算赢家，不过今天都走强一些。

当然这里好像还有一个背景，就是今天统计局公布的经济数据还不错，特别是一二月份规模以上工业增加值同比增加了6.3%，去年的增速是5.9%，去年12月份的数据也才5.2%。原本是认为今年初受到地缘动荡的影响，预期也就是5.5%~6%，结果前两个月走势，有点小惊喜。前面我们也提到过一二月份的进出口，特别是半导体的进出口增速惊人，这大概是一个重要的亮点。今天双创指数有所走好，也算是一点信号。

当然今天双创做好一点，也跟明天凌晨2点英伟达的gtc大会有关，主要是预期他在最新的芯片架构上会有一些创举，还有就是透露最新的人工智能以及机器人方面的进展，所以英伟达产业链今天表现要好一些，这个板块一度跌了1.8%，目前已经涨了0.3%，包括液冷的龙头，还有一些经销商，还有一些算力概念股表现稍好一点，我也有一点点英伟达概念股，肯定要留到明天再看了。

中午还有一个消息，OpenRouter最新数据显示，上周(3月9日至3月15日)上榜的AI大模型中，中国AI大模型的周调用量上升至4.69万亿Token，较此前一周上涨11.83%；美国AI大模型周调用量为3.294万亿Token，环比下滑9.33%。中国AI大模型周调用量连续两周超越美国。——上周周我们注意到他第1次超过了美国，现在继续超过，这可能与龙虾智能体有关，因为中国的大模型性价比较好。这两天我们一直在讨论Token出海的现象。

虽然昨天ai投毒的事情，让今天ai软硬件方向炒作偏弱，但我认为大方向是没有问题的，Ai冒出的问题用ai去解决就好了。另外龙虾智能体消耗的算力实在非常夸张，所以越是这样，反而证明中国的ai路径是正确的，美国那种量大出奇迹的模式不可持续，在探索阶段或许可行。但后面你一旦商业化，大家就会做自然的选择，我们的价格是他们的1/5乃至1/10，效果还差一点点，那凭什么用他们的大模型呢？

因此从这个角度来说，未来的算力，存力、电力都会有爆发式的增长，现在我们可能对于“智能”服务体验还不够，以后就会知道，身边有个智能助手会是很贴心的功能，它会比现在常见的宠物更加靠谱、更加流行。未来人们会为智能付费的，所以我这两天相关概念股确实承压，但我真没有撤离，今天又逢低加了一点，午后我看了几个龙虾概念股，其实都翻红了。

领涨板块里，我们看到内存闪存板块大幅走强，平均涨幅达到6%，还有AI算力芯片，汽车芯片，包括覆铜板以及微博3.0概念，掌纹识别概念都表现较好。终于看到科技主线卷土重来了，前些天被原油带动的，通胀现压的透不过气，当然我们还看到水产养殖，还有部分农业股，暂时还可以。这里一方面跟海洋经济的重要提法有关系，再就是通胀线的最后一环是轮到了农业，当然航运股也还是涨幅达到了3%，就是有消息说美国准备组建护航联盟，我觉得容易变成靶子联盟。

领跌板块，上午主要集中在有色品种，包括贵金属，黄金、白银都在领跌，甚至钢铁板块上周跟随活跃，今天也大幅领跌。午后增加了部分化工品种，包括草甘膦、醋酸等。这里有点板块轮动的意思，上周表现过于强势了，中东局势还会僵持更长时间，双方嘴巴都还很硬，还没有和谈的契机，只要能拖着，美国就受不了，它每天消耗的成本至少是10亿美元，以色列也不见得多好过。局势暂时难以缓和，但对市场的影响可能会逐渐的消退。

今天亚太市场港股和韩国股市表现已经相当不错了。日本指数今天也还是比较抗跌的，我看原油方面，至少上海原油主力期货一度从涨幅6%现在回到了2%左右，如果午后或者晚上原油继续回落的话，那么明天市场修复的可能性就比较大了。目前两市涨跌已经快涨跌对半 ，市场放量了300亿，54个涨停，10个跌停，上午主力资金跑了500多亿，现在跑了400多亿，说明市场情绪也有所好转，A股在这一轮地缘动荡里，应该有所担当。

技术大咖徐小明还是四成仓位，他中午认为，今天上午市场出现了小幅下跌，幅度不大，涨跌家数比也没有差异很大，属于正常波动范围，不用想太多。分钟周期部分有底部钝化，但级别较小，这里没有大级别的低点判定，建议继续观望。 我目七祖目前应该是5成多，这里主要是等明天，目前我们看到美股股指期货是平均涨幅0.6%，如果今天晚上英伟达出现了明显的上行，而明天凌晨又有点惊喜，那么明天可以看科技股再走强些，这就是我这两天的留守的信念所在了。