1月12日A股午评:沪指上涨0.75% AI应用集体爆发

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　　截至午间收盘，沪指上涨0.75%，报4151.14点；深成指上涨1.31%，报14305.10点；创业板指上涨1.17%，报3366.71点；科创50指数上涨2.26%，报1509.29点；北证50指数上涨4.20%，报1588.31点。全市场上涨个股有3804家，下跌个股有1504家，142只股涨停。两市半日合计成交23069亿。

　　A股三大指数震荡拉升，创业板指涨逾1%。盘面上，kimi概念、Sora概念、AI语料、智谱AI、Web3.0、快手概念、短剧互动游戏、华为欧拉、AIGC概念涨幅居前，草甘膦、采掘行业、石油行业、化肥行业表现不佳，领跌市场。

周末的消息还真是太多了，好坏皆有，当然是利好消息是比较密集的，特别是商业航天ai应用脑机接口方面都有不少，我花了五六个小时整理了2万多字的材料，有些人老觉写得多，看得累，真的不多，这是矿场呀，你在挖宝，每天看看这样的新闻梳理，然后从中找到一些可以布局的点，最后就可能收获投资收益，而且我也不收一分钱，这还要怎么喂饭呢？

像今天这种情况，几乎每一个领涨领跌的板块都可以找到依据，都在文章里提及了，所以你看盘面涨什么跌什么，都能做到心中有数，那么你要加什么减什么也可以合理做出决定。 好了，回到盘面，上周五外盘普涨，欧洲股市涨得还不错，美股也表现不错，所以今天亚太市场也很好，韩国涨了1%，日本休市，澳洲涨了0.4%，港股恒生指数也是涨了0.5%左右，不过他们好像很喜欢收阴线，恒生科技指数涨了1.5%，主要还是 ai爆发，网科龙头跟ai的关联度比较大。

A股的情况也是持续强势，上证指数16连阳之后，今天似乎都还能坚持17连阳，虽然我并不喜欢这种连阳，但好像效果倒是出来了，应该是有更多踏空资金看到了这种赚钱效应，于是纷纷流入，今天市场出现了非常热闹的走势，有点像2024年9月底的样子。目前我们看到市场放量了2,500亿再早一点是放量了3000多亿，甚至最高预测达到4万亿，现在看起来只有3.7万亿左右，即便如此，就也是创历史纪录了。

上午的时候，其实个股涨跌并不是特别舒服，一度是跌多涨少，后来是涨跌对半，临近中午的话又开始走好一点，目前是3500个票上涨，1800个票下跌。同时134个涨停，这里百股涨停还真是。有点司空见惯了，因为新年里好像有三四天都是如此，跌停只有4个。稍微有点遗憾的就是主力资金跑了330亿，指数的情况基本上都已经成功翻红了，创业板一度翻绿，但现在也被带上来了。特别欣慰的就是北证50今天大涨领涨。

去年10月底，当时听到北交所领导说，北证50etf即将推出的消息，当时就吼了一声，我自己也冲进去了上百万资金，结果后来就被套住了，，于是就被套了两个月，指数基金目前已经成功解套获利了，但是时间浪费掉了，个股是有一些损耗，有些是赚回来了，有一些就亏损就直接止损了，今天能够超越那天的收盘价，也算是给大家一个交代了，尽管还没有大利好传来（如有，必然新高）。

后面指数基金我是一直坚持持有，一分都没减的，个股没办法，只能是略有一些调仓，但后面还是拿了不少北证的股，今天还赚了一个30cm的票。前几天我也提出了一个策略，就是沪深主板甚至创业板都出新高了，那么只剩下科创板和北证指数没有出新高，因此我是坚定的持有北证和科创的概念股，现在看来他们目前表现都是比较强，所以a股里面确实有这样的规律，大家以后看到这个情况，都可以选择跟随。

今天北证股票和科创板的票肯定是涨得最好的，超过20cm的票就有接近30个，这肯定是非常罕见的。我今天也是收获满满，也有10cm的票，也有20cm的票，还有30cm的票，2026年以来，今天是赚的最爽的一天了，至少中午收盘如此，尾盘不跳水的话，那就可以坚持到底了。股票收获不小，基金的收获也还是可以，今天黄金etf也涨了2%再创历史新高，就是银行etf太差了，所以我已经减了一些了，上周也做过解释。

上午领涨板块主要就是ai产业链，特别是ai应用端，一方面是周末Deepseek V4即将发布的消息出来，让大家回忆起去年初AI大爆发的牛市记忆，今天资金疯狂流入AI应用，Deepseek概念也比较活跃。另一方面就是周末，马斯克谈了不少关于AI的畅享，内容很多，我这里就不再转述了，大体上是把它当成人类问题的终极解决方案。同时，他还决定开源xAI的GEO代码，这直接刺激了AI营销板块。

蓝色光标最近能够持续大涨翻倍，其实也是因为他在这个领域就是大龙头。随后还有几个概念股近期表现也还不错，实际上也是到了AI应用寻找商业闭环的时刻了，因为功能确实越来越强大了，另外我们看到ChatGPT最近持续的应用在健康领域，现在又用用到求职领域，还有就是AI编程也成为趋势，所以，今天可谓ai大爆发。我昨天晚上我写文章的时候都太开心了，最后审核完发文章都十一点多了。（点击参考【按语（下）】AI应用来新刺激   电池光伏要回避  ，里面一张旧的截图）

除了ai营销之外，我们看到今天Kimi概念、小红书概念、sora视频、快手概念，多模态、ChatGPT表现都不错，这就是去年底我说过最看好的AI软硬件方向。对，其实软件要比硬件更值得期待了，因为硬件去年已经炒了太多了，实际上我们看到今天CPO板块是偏弱的，跑输大盘，而且那三剑客上午都一度翻绿下跌，临近中午，他们个别才有所翻红，所以我们看到资金就是从硬件流向了软件，特别是有了deep seek的预期，还有马斯克那边的代码公布预期。

因此大家要继续做多ai软件方向， 此外就是商业航天方向。我都期待他能够调整一下了，结果周末又放了一个重磅利好，我国新增20万颗卫星申请，那这是未来10年的规划，那每年至少有2万颗卫星发射。这太可怕了，所以整个方向又燃爆了，不过这个消息应该是更早时间，就被那拨人知悉了，否则不会炒得那么凶，那个卫星ETF都涨停了，他从11月底部起来翻倍了。所以我说2026年最看好的三大方向有商业航天（太空算力），加上AI软硬件，两条主线都爆发了，就剩下机器人了。

其实有色金属今天表现也不差，至少期货市场我们看到国际金价又创历史新高了，一度达到了4612美元。国内的黄金一克超过了1028元，国际银价也是再创历史新高，差不多84美元。不过贵金属板块近期波动比较大，所以今天资金倒没有冲进去，因为贵金属一直在涨，所以大体上。今天资金还是宁愿去做新消息刺激的ai应用。

现在其实还只是炒作ai的软件应用，我觉得未来ai加消费电子，还是可以在做一做，它就不是最初的基建类型的ai硬件了，不是算力服务器那种。比如AI眼镜，AI玩具，这里的想象空间也还是比较大的，包括AI手机和AIPC，只是现在可能还没有到爆款产品比较多的时候。反正这方面概念股我也有一些布局，就等着风口扩散过来，资金从AI上游的硬件炒到中游的软件，最终也会到下游的硬件（端侧），所以，一定会有机会的，大家要抓住这个方向，听世界首富的话，跟着他的方向去炒股。

周末我还是比较担心利空，主要还是光伏跟电池方向的退税。当然今天市场情绪比较好，有概念股是低开的，但是跌幅没那么大，，所以大家也得感谢这是一个环境比较好的时候，但是领跌的方向里面还是有不少这方面的概念股，我昨天的意见就是回避，能走就先走，然后转到热门的板块里去，对锂锂电池的谨慎，去年底我就已经说过了，因为不看好电动车今年的销售，。所以我已经早早的就撤离了锂电池，再就是光伏方向有分化，有一部分沾光商业航天的太空光伏，所以有些概念股涨得也还是不错的，但还有一些就不行了。

当然今天光伏也好，锂电也好，都没有在领跌板块里面，但是关联概念是有，比如说磷化工板块，其实是被拖累的，所以今天的草甘磷草胺膦板块，化工板块，Pta方向，硫酸，化肥，这都比较弱，有一些是被锂电给拖累的，还有一些可能本身就是目前不在风口嘛，化工最能做的也就是涨价逻辑，但是近期没有特别的消息刺激，肯定是让位给最热门的，商业航天ai应用方面。我还是想再次给大家提醒一下，上次我引用陈小群那句话，市场的主线已经摆在你面前了，如果这时候你都不上，那还想等啥机会？

另外也还是要感谢一下徐小明，他在17连阳的第1天加仓，虽然我后面有点折腾，但是新年之后仓位都持续的加上来了，而且也提醒大家不要减仓，徐小明没有减之前不要减，这一次没有犯原则性的错误，节前是五成仓位过节，我觉得也没有太糟糕，因为节前4天都是跌多涨少，没有那么强的赚钱效应，节后仓位能加上来的都可以。今天是真舒服啊，要不中午就休市算了，我都有点怕午后梦就醒了。