12月12日A股午评:科技黄金领涨 AI尽头是电力 二次回踩是机会

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昨晚外盘涨跌互现，欧洲股市普涨0.8%左右。美国则是分化，道琼斯指数涨了1.3%再创历史新高，这让川川都得意的在发帖，庆祝一下他的政绩。不过纳斯达克指数跌了0.2%，标普涨了0.2%，他们都还没有出新高。今天亚太市场也是普涨，日本涨了0.9%，韩国涨了0.9%，澳洲涨了1.2%。港股恒生指数今天也涨了1.3%，恒生科技涨了1.5%，昨天公布降息决定，结果反而高开低走，仿佛真是把一波浮筹洗掉了，再轻松上阵。

昨天我也说了，如果这两种利好，一个是美联储降息，一个是经济会议利好，都不能刺激盘面上行，那么就做好防守的准备，当涨不涨就看跌了。在年底这个时候确实也没有抱有太大的期待，今天沪深两市开盘其实都不见得多好，上证指数是低开震荡，临近11点才有所拉升。深圳市场是高开低走，随后在10:30左右开始拉升，稍微好一点的就是，今天沪深两市都是大小盘分化，但是小票领涨，大票滞涨，所以指数或许还不太好看，但个股表现尚可。

本周我老是说一句话，那就是上周走势本周重演，现在看来还真是精准。周二三四下跌，周一五上涨，这难道是某种暗示。我还看到有大咖说，近期走势下来之后就会有托盘，涨起来来后又有压盘，仿佛真有一只手在操控盘面。当然，这也可能是，穿凿附会，但确实要注意这种情况，不要和趋势作对，不要和主力做对，目前看两市放量800亿，全天可以达到2万亿。

盘面上，我们看到有3200个票上涨，比昨天4000多个票下跌，肯定舒服些。2000个票下跌，同时有51个涨停，13个跌停。不过主力资金上午还是一度出逃了260亿目前略有一些回归，但也还是有170亿的出逃。一两百亿的出逃还算可以接受的，市场依然可以独立上行，如果超过四五百亿，那盘面就会比较弱了。其实我也没理解为什么市场11点左右开始走得特别强势。

那么就只能从领涨主线来看，还是光电封装CPO、光通信方向走强，这里是科技股，代表人工智能的主线，近期在这个方向我已经吃了两个涨停板，今天好像又有一个接近涨停了。我的逻辑就是易中天三剑客都出历史新高了，那么一些跟随者也可以看破前高，就像五大指数一样，虽然涨跌有先后，但大体上会跟随趋势，这种AI硬件不是某个企业利好，而是整个行业的机会。

核电概念股表现也不错，核聚变方向，还有就是特高压以及超导概念，就是电力方向，昨天按语也都有分析，主要还是考虑到ai数据中心对于电力的消耗极大，美国都陷入缺电的状态（AI的尽头是电力）。最近英伟达都要邀请数据中心和电力公司来召开一个缺电的峰会，找到合作的办法，解决美国缺电的问题，这是给中国的电力设备企业提供了机会，昨天按语完整版都有分析，自行查阅。再就是太空算力和商业航天方向也一度冲高，不过现在也有些遇阻回落。

此外领涨的还有黄金板块，以及部分有色金属锡、锑等，我们看到国际金价今天终于重回4300美元，国际银价冲到了64美元。虽然今天又有一些回落，但总体表现尚可。特别是上海市场的几个金属期货表现都不错，所以有色板块还是可以跟随市场宽松预期。当然这里也引发了多空的严重分歧有大空头是认为，美联储这种扩表和宽松，反而说明美国经济出现问题，当然也有川川可能会对委内瑞拉进行军事行动，地缘冲突升级。

领跌板块主要是机场。这里叠加了免税店消费概念，因为今天民航板块是大幅上涨的，但机场板块下跌。同时也还有海南板块，海南自由贸易区。概念，以及新零售、医药商业以及部分食品、白糖概念股走弱，平均跌幅在1.5%左右。这里还是大消费跟科技股的板块轮动吧。昨天福建板块大幅回落，今天震荡收出小纺锤线，没有大跌，也没有反弹，或许会有，但是也要注意风险，毕竟情绪支撑不了那么多。

昨天摩尔线程大涨了30%，今天开盘就一度大跌18%，目前也跌了9%，这玩意真的是情绪在支撑，反正愿意在里面博弈的，盈亏同源，赚了赔了都是怪自己了。下周估计就会有沐曦股份上市了，估计炒作会更加疯狂。另外北证的新股大鹏工业，表现也相当强势。当然今天北证50指数一度冲高2%，这里稍微有点意外，因为昨天复盘之后，发现那个消息并不靠谱。

不过今天北证50走强也是稍微带量的，可能真是已经走出了底部，那么最近半个月的k线结构有点像塔形底。现在如果出现了放量上行，虽然昨天是一个虚假的利好，但是不掩盖它真实的利好，可能会在年底发布，只是在明年执行而已，那就是北证50etf的消息。我们当初就是因为这个消息在大阳线之后继续参与，逻辑上是没有问题的，只是它的节奏有点超预期，因为他说加快，我以为可能隔一两天就会宣布启动了。

因为对我们了解来说，etf的是一个很成熟的事情，沪深市场这里有成百上千个etf，前期呢我们也看到，甚至有些当天申请当天就获批了，，当然北交所要搞第1个etf，因此重视一些，紧张一些可以理解，但也不用拖太久，真的走出abc三浪了，确实是误导了很多人，如果明确说年底或者明年初发布，我们10月底也不会追高，反而乐见它砸下来。北证的弹性非常大，但成交量太小，没有ETF的话，最后都是量化在收割。

昨天策略也已经说得很清楚了，如果市场能够涨起来，能够坚持到尾盘，特别是像目前的带量上行，那我当然愿意留守做多，但这里也守不住，或者上涨又开始缩量了，主线不清晰，那我会减一些，比如仓位水准就从6成回到5成，但我实际仓位要比这个高一点，大家也都知道我有一半的仓位套在北交所，这是一种自己掌握的尺度，稍微多留一点资金在手上就行了。