3月6日A股午评:战事缓港股强 会期缩量普涨

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大盘延续调整，欧洲股市普跌1.5%，美股也是持续调整，不过略有分化，道琼斯跌了1.6%，已经回到了去年12月份的水平了，纳斯达克只跌了0.3%，其实前两天也已经回到了去年11月份的水平，标普跌了0.6%，最近三个月都在横盘震荡。昨天我预判今天亚太市场会出现一定的调整，因为昨天日韩反弹力度太大，不过今天走势部分验证，部分失算。

主要是昨天收盘前有重要的消息，晚上也更多的确认，那就是霍尔木兹海峡有可能对中国和俄国的航船开放，但是对于欧美的船只进行封锁，这个事情对于国际油价的影响并不太大，布伦特原油先有下跌，后有冲高，目前还是在84美元左右，不过对于上海原油主力期货是有重大的影响原来是103美元（711人民币），今天则一度跌到90美元（622人民币）。

从这也可以看出，这两天炒高的主要是国内的油价，国际油价没那么高，所以伊朗那边对于中俄的船只网开一面，算是有两种理解，一方面算是利好，这样我们可能不再受制于原油问题，实际上，伊朗的原油90%都运送到中国，他封锁自己其实是毫无意义的；另外一方面，对中国开放，对日韩等封锁，意味着中国的船舶和原油都是利好，因为这边我们转卖也还有利好。

不过市场最后的理解还是先做利空，所以今天航运价格，航运指数以及相关的板块，以及原油板块还是直接承压的，不过今天亚太市场还是倾向于当成利好，至少有所缓解。日本指数低开震荡，一度跌了1.3%不过目前已经有所翻红，涨了0.4%。韩国指数也是低开震荡，略有反抽之后再次下跌，一度跌了3.4%目前跌幅在1.5%。

今天港股终于长吁一口气，4连阴之后，恒生指数今天是高开高走，目前涨了1.7%。这里也应该是跟霍尔木兹海峡对中国船只开放有点关系，他可以避开一些限制，毕竟香港也是港口，可以率先修复，恒生科技指数也是平开高走，目前涨了3.5%，，前两天稍微有所抄底，但是仓位也不高，但也乐见其成吧，它要再跌一把，我也更开心一点。  

当然我必须承认昨天中午还是误判了局势，我预期中东局势可能还有一次恶化，现在传出的消息是伊朗可能会选出前任首领的儿子接任，而美国和以色列肯定不接受这种结果，而且川川今天也已经明确表态，他要亲自干预这个人选，否则这个战争还会延续。当然现在还没有宣布最后的结果，总之市场还是有比较多的变数。

今天市场a股市场领涨要好于预期，昨天我们也说了，大逻辑就是中东战事继续恶化，他肯定是利空大盘，但利好原油、黄金以及航运等方向，涨价逻辑延续。如果中东的战事有所缓解，那么这是利好大盘，利空原油等方向，科技股可以适度走高，今天走势基本上符合这个逻辑，不过今天a股领涨的方向，一部分是受到了会期热点的影响，还有一部分就是按照自身的逻辑在炒了。

目前领涨的方向有一部分是化工方向，这里有些可以理解为原油下降的话，成本下降，反正好像做多理由都可以，原油涨价，他也说可以跟随涨价。不过主要是环氧丙烷方向走强，这里好像是有些特殊的原因。再就是农业方向走好。包括养猪、养鸡、大豆、农业种植。前两天一度走高，算是跟随大宗商品涨价的逻辑，从原油、有色、黄金，反正最后一个是落到了农产品，可能还叠加一点粮食安全的意味。

还有领涨方向就是智能电网，电力设备、虚拟电厂，还有燃气轮机，主要是这两天美国科技巨头签署了自己建电厂的协议最近这个方向也是表现比较强劲的，我们也多次重点分析了这个内容，因为中国在特高压以及电网输送方面算是遥遥领先于美国的科技，中国主导了90%的特高压国际标准，只有80%的核心专利，美国也想通过加关税的方式限制我们的产品出口，但是美国的科技巨头想尽快建设电网和电厂，应该是绕不开的。

这里的逻辑还是比较扎实的，后面订单估计就会陆续的有了，所以电力设备方向也还是可以继续看好的，其实这还是AI硬件，只是从最初的算力存储转到了电力，特别是昨天的政府工作报告里面首次写入了算电协同。还有领涨方向是干细胞，脑科学方向，这里主要是脑机接口写入了政府工作报告，我记得前几天，我让几个大模型预判有哪些新词汇会写入工作报告，其中有一个大模型就提到了脑机接口。

领跌板块主要就是石化油服了，毕竟上海原油主力期货出现了大幅的调整，所以可燃冰，石化油服，油气改革，液燃气，煤炭、天然气。包括昨天大幅上涨的生物柴油，今天都领跌不过平均跌幅也就2%左右。我昨天中午，逢低布局，我想逆向参与这个调整下来的原油股，结果午后确实是持续拉升，很遗憾，最后尾盘15分钟开始大幅跳水，今天也是明显低开，我都已经做好被摁在跌停板的准备，结果后来还是三四个点止损出了。

这个确实要认错纠错，看后面情况吧，如果真有战争恶化可以再看。暂时来说，伊朗方面已经对中国航船放开了，所以这里的影响应该已经在弱化了，不过我随后还是在布局了一个与战争有关的概念股，就是伊朗的见证者-136（Shahed-136），又称小摩托无人机特别厉害，甚至以色列美国都在效仿，在社交媒体上有传言，中国生产了一些这种产品，但以航模方式出口，这样稍加改造，就能够变成无人机。不过没法证实，但是有相关的概念股。

这里有一个炒作的逻辑，就是既然这种低价廉价的无人机那么好用，那么有可能会有中东乃至东南亚，甚至更多的南美、东欧的国家来采购这种产品，只要稍加改造，就能成为一个低成本的战争武器，平时或许用不着，或者直接用在摩托车上就可以了，但是一旦战争来临的话，或许成为一个非常管用的好东西。

这个炒作逻辑类似于2024年，当时中东多个地方出现了以色列策划的寻呼机爆炸，还有对讲机爆炸，后来a股找出了一个对讲机龙头，股价直接炒高了八九倍。今天这个票已经涨停了，我是昨两天就已经关注到，今天早上止损了，原油股之后迅速切换到这个票了，目前也是略有收获，已经抹平了昨天误判的损失。这当然有运气的成分，看一下后面还能不能再炒一下，技术面是还不错。

另外今天商业航天方向略有一些走强，昨天尾盘，航天发展概念股出现了异动冲高，晚上我也分析了，有可能跟马斯克的那个表态略有关系，当然本来商业航天在这两天会议期间也算是热点呗。我还是有相关的概念股，包括太空光伏，今天也略有一些走强，再就是部分军工股今天表现也稍好一点，也算是蹭了一些热点。

稍微有点遗憾的是，昨天一度大幅上涨的Micro LED（CPO分支）概念也处于领跌的水平，当然这里我们可以看到是内部分化，上涨的还是有好几个票，昨天我也分析了，这里还是处于技术路线的探讨，验证阶段。这里还没有到像去年易中天那么强势，那是他们已经在收获成果了，新开辟的这条技术路线固然看好，但是肯定还没有大规模的订单出现。这个方向还是可以重点关注的，我也把几个光电股纳入自选了，但没出手。

总体来说市场盘面还是相当不错的，4400个票上涨，1000个票下跌，66个涨停，3个跌停，比较遗憾的就是今天再次缩量1,600亿，，特别是昨天上午上涨的时候，也是缩量了700亿但午后有所回落，结果反而是稍有放量，补量。今天上午也是低开高走，属于上涨，缩量对，看一下午后能不能撑得住。目前全天的成交额预判是2.14万亿，这肯定是不太够的，之前市场有个担心，就是在重要会期里，可能会有限制机构净卖出。

现在没法确认这一点，但市场的表现算是某种自觉吧，可能主力机构今天昨天都没有选择了砸盘，维持了一个普涨的格局，但这样也有一个麻烦，那就是会期结束了怎么办？之前不敢抛的，会不会选择会期最后一两天，或者结束一两天后抛售？今天主力资金开盘，，半小时一度跑了160亿随后有明显的回暖，目前主力资金跑了20亿应该还算不错。我怀疑是汪汪队略有出手，但我没证据，权重etf目前没有明显的放量，不过逻辑上也说得过去，毕竟中东战局对我国的影响在弱化（抛盘少了市场涨，而不是主动买盘多了）。

总体来说，我2月操作还是比较顺的，但是3月操作是比较折腾，但有一个好处就是我认错纠错，去年误判的时候，没有及时认错纠错，结果错失了一大笔行情。这也是教训，所以我经常提到徐小明，他正确的我们也称赞，他错了，我们也提起，他自己的纠错也还是比较及时的，总体来说，我们现在对于市场还是偏谨慎一些，哪怕已经连续两天普涨了，但几个大咖的仓位还是偏低的，四成和五成。

A股的下个考验点应该就是会期结束，护盘心理弱化，是否会引发机构的集体抛盘？再就是港股的情况，昨天主力资金，特别是南下资金套了290亿这是有史以来，跑出最积极了一次，以往都是聪明资金，港股跌的时候他们都疯狂的流入，结果这一次跌的时候，他们没有过来抄底，结果今天反而要涨起来了。目前对于港股的操作，我还是逢低参与，涨了就不懂了，跌了才出手，它要重新筑底，肯定需要很长时间的。